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社債・格付け情報
格付け情報
| 格付機関名 | 格付 |
|---|---|
| 日本格付研究所（JCR） | AA |
| 格付投資情報センター（R＆I） | AA- |
| ムーディーズ | A2 |
| スタンダード＆プアーズ | A |
社債明細表
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前期末残高 | 当期末残高 | 利率(％) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （平成年月日） | （百万円） | （百万円） | （平成年月日） | ||||
| 当社 | ユーロ円建 普通社債 （注）1、2、3 |
9.7.16〜 17.2.15 |
39,000 (14,000) |
15,000 (10,000) |
0.29〜 2.83 US＄ 1.90〜 3.50 |
なし | 19.6.7〜 25.12.24 |
| 当社 | 無担保社債 （注）1 |
10.6.17〜 14.4.25 |
45,000 (25,000) |
35,000 (15,000) |
1.02〜 2.15 | なし | 19.11.27〜 21.4.24 |
| 合計 | （注）1、4 | 84,000 (24,000) |
50,000 (25,000) |
（注）
1．（ ）内の金額（内数）は、連結決算日の翌日から起算して、1年以内に償還される予定のものであるため、連結貸借対照表においては流動負債として計上している。
2．変動利率のものについては、当期末の利率を記載している。
3．ユーロ円建普通社債のうち、円建で利息を支払うものと米ドル建てで利息を支払うものの利率を、それぞれ区分して記載している。
4．連結決算後5年間の償還予定額は以下のとおりである。
| 1年以内 （百万円） |
1年超2年以内 （百万円） |
2年超3年以内 （百万円） |
3年超4年以内 （百万円） |
4年超5年以内 （百万円） |
|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 20,000 | - | - | - |
